[공모주] SK바이오팜 분석하기

회사 개요

1. 주요 사업 내용

 

2. 주요 고객사 및 시장 점유율 

 

3. 위험요소

 

공모 일반 사항

① 확정 공모가 : 49000원 ▶ 높은편 

② 배정 비율 : 우리 사주조합 20% / 일반 청약자 20% / 기관투자자 60% 

③ 기관 투자자 배정 비율 : NH 투자증권 26% 

 

④ 세부 일정

 

투자 검토 항목

1. 공모 밴드상 공모가의 위치

- 밴드 상한가 (49000원) 이상이 100% ▶ 매우 긍정적

 

2. 신주의 비율

- 구주매출 : 32% / 신주모집 : 68 ▶ 적당 

    ※ 구주매출 30~40%, 신주모집 60~70%가 적당

 

3. 기관 및 개인 청약 경쟁률

- 기관 수요 예측 경쟁률 : 835.1 ▶ 당시 역대 수준

    ※ 연도별 평균 경쟁률 =  2020년 871 / 2021년 1193 / 2022년 836 / 2023년 951 (허수 방지 적용 이후 591, 800~1000 이상 우수)

- 일반 투자자 경쟁률 : 300 이상 

    ※ 연도별 평균 경쟁률 = 2020년 956 / 2021년 1136 / 2022년 775 / 2023년 959 (1000 이상이 우수)

 

4. 의무보유확약 비율 

- 수요예측 참가 기관 매수 주문의 약 81%가 의무보유확약 (3달 이상 : 88%, 6달 이상 : 50%) ▶ 매우 높음

    ※ 의무보유확약 비율 30~50% 이상이면 우수

 

5. 우리사주조합 물량 및 분위기

- 물량 : 우리사주조합 20% ▶ 최대

- 분위기 :  직원들 우리사주 1인당 평균 5억원 이상 매수 (인당 약 1만900주) ▶ 긍정적

 

6. 유통가능물량 

- 유통가능물량 : 20% ▶ 우수

    ※ 유통가능물량 30% 미만이면 우수

 

상장 이후

① 상장날 : 시가 98,000원 (공모가 49,000원 대비 2배) / 종가 : 127,000 (상한가)

② 상장 후 +3일까지 급상승 (최고점)③ 상장 후 +1달 : 급락 이후 6일간 상승④ 상장 후 +3달 : 급락 이후 1달간 상승 (1달째 때 최고점)

⑤ 상장 후 +6달 : 지금까지 하락

 

⑤ 상장 후 약 3년 6개월 후 : 95900원 (상장날 시가 이하)